现金及企业持有现金的动机 - 杭州现金管理

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现金及企业持有现金的动机

更新时间:2014-10-28 15:56:36

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　　（一）现金

　　广义的现金是指在生产经营过程中以货币形态存在的资金，包括库存现金、银行存款和其他货币资金等，狭义的现金仅指库存现金。现金管理中所讲的现金是广义的现金。

　　（二）持有现金的动机?

动机	含义	影响因素
交易性需求	为了维持日常周转及正常商业活动所需持有的现金额	（1）收入和支出数额是否相等（2）收入和支出时间是否匹配
预防性需求	为应付突发事件而持有的现金	（1）企业愿冒缺少现金风险的程度（2）企业预测现金收支可靠的程度（3）企业临时融资的能力
投机性需求	为了抓住突然出现的获利机会而持有的现金	预计的突然出现的获利机会的多少